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利用excel宏命令完成财务指标的计算

时间:2017-05-13  来源:中国好系统  阅读:统计中...

在财务管理工作中,我们经常需要计算各种财务比率;你可能会很忙,尤其是在一家中小企业里,你的角色很多,在单位里,既是会计又是办公室管理人员,在家里,又要为人母,为人父……。你没有时间主动地进行财务报表的比率计算与分析。
于是,你的价值一直没有很好地体现。
事实上在同一家单位里,你所编制的会计报表其格式一般都是固定不变的,每月如此,每季如此,每年如此。除非财政部又发通知,要求变更。
由于报表格式不变,计算公式不变,每月重复,是可以利用宏来完成的。其步骤如下:
首先,建立报表分析数据源。以后报表项目不变,我们只改变报表项目金额就可以了。在利用财务软件的情况下,只要导出报表就可以了,也省了重新输入的麻烦。
我们在EXCEL中建立三张报表,资产负债表,利润表,现金流量表,如图:

图:在EXCEL中建立报表的数据源

其次,录制宏命令。
(1)执行【开发工具】/〖录制宏〗命令,(在2003版中,是“工具”菜单下)在录新新宏的对话框中输入宏的名称,保存在个人宏工作簿中,以便让她能在所有的工作簿中发挥作用,如下图:

图:录制新宏,宏的命名

(2)然后新增工作表,在新增的工作表中输入需要计算的各项指标,并利用引用方式进行各种财务指标的计算公式设置。

图:利用引用方式进行各期各项指标的计算公式设置

这项工作是不能偷懒的,第一次嘛,要做认真,要一项一项地设置,而且要做对。注意,一定要以引用的方式建立计算公式,如流动比率计算公式,是等于流动资产合计/流动负债合计见上图。
(2)操作完成后,执行【开发工具】/〖停止录制〗命令,此时,宏命令就录制完成了。
以后,计算新报表的财务指标。当你新的年报出来了,或是月报出来,你只要执行相应的宏命令就可以了。

图:执行宏命令

你会注意到,一张反映各期财务指标的工作表出来了,其间不需花费2秒钟,当然,你也可以象我一样再进行录制比较资产负债表,结构资产负债表的宏命令制作。
这一切,将工作变得更轻松,更有效率。

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